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    中国企业培训讲师
    财务经理人“资金管理”分享研讨班
     
    讲师:钱老师,王老师,孙犁 浏览次数:901

    课程描述INTRODUCTION

    财务人员培训课程

     

    · 总经理· 董事长· 财务总监· 财务主管

    培训讲师:钱老师,王老师,孙犁    课程价格:¥元/人    培训天数:2天   

    日程安排SCHEDULE

    课程大纲Syllabus

     【课程背景】
    在当前国际形势低迷、国内金融紧缩、银行正闹钱荒的宏观背景下,企业资金运作有的举步维艰、有的?;姆?,不断有企业一夜之间轰然倒下,其中不乏经营良好的优质企业和明星企业,令人唏嘘不已。资金管理的好坏决定企业能不能度过难关、生存下去,已成为目前企业管理头等大事。您可知道,威胁企业资金链安全的有五大元凶。这五大元凶是谁?应该分别采取怎样的措施加以防范呢?
    在资金管理过程中,财务部门应该怎样定位,如何发挥作用?“财务业务化、业务财务化”该怎么理解呢?。。。。。。
    【课程收益】
    1、倡导企业资金管理的最新理念,明确资金管理的核心地位;
    2、教会您使用三张表单来理清资金管理思路、规划资金方案;
    3、重点掌握资金管理策略和方法,确保资金安全、使用高效。
    【课程大纲】引言 浙江明星企业的坠落警示(资金链断裂)
    1、轰然倒塌的四部曲,揭示压倒骆驼的最后一根稻草
    2、重组悬案迷雾重重、悬而未决
    3、案例启示的关键词:扩张、能力、时机、担保
    一、明确管理目标,确立核心地位
    1、企业管理的理念?
    企业管理的目标是什么? 财务管理的目标又是什么? 财务管理的通俗理解:钱从哪里来?钱到哪里去?来去合理否?  管理理念:企业管理以财务管理为中心,财务管理以资金管理为核心。  木桶理论:企业管理的最大瓶颈、短板是财务管理或者说是资金管理。  两个误区:以财务管理为中心≠以财务部门为中心、资金管理≠少花钱; 资金管理=不浪费 案例鉴赏:钱要花在刀刃上;投入产出最大化
    2、资金管理管什么?
    通过案例分析,强调资金管理在筹措上的管控重点。
    3、财务部门的定位?
    财务部门赖以生存的基础是什么? 财务部门在资金管理中发挥什么作用?
    案例:财务启发和营销启示分别是什么? 重点:财务业务化、业务财务化
     4、威胁安全的元凶?
        在企业经营过程中,威胁资金链安全的关键因素有哪些?。。。。。。
    二、用好三张表单,理清管理思路(神秘而实用的三张表单)
    1、不是会计常说的三张表哦;我们对三张表的通俗理解让您过目不忘;并且用六个字来概括说明一切报表使用者对会计信息的全部要求。
    2、运用贷款信息表做好四件事,让您远离财务风险。
    资金规划      融资弹性    贷款结构         融资成本
    3、通过现金流量表进行流入分析、流出分析以及差异分析,调度每月资金收支活动,真正做到“手中有粮,心中不慌。”
    4、设计一张资金分析表,及时掌握资金动态,敏锐发现资金异常,轻松应对资金困局。
    总额分析(资金投放)??????       结构分析(经营质量)??????
    效率分析(资金效率)??????       大单分析(主要矛盾)??????
    比较分析(同期、预算、行业、先进)??????
    三、严控财务风险,降低融资成本
    1、正确把握银行特征(针对银行特点,我们该怎么做?怎样才能取得信心、争取信任、保持信用、控制风险?)
    2、规划合理贷款总额;(成本、风险、传递压力、促进管理??????)
    3、慎重选择担保对象;(虎牌控股案例对我们的警示??????)
    4、周密安排会计报表;(准备说辞,给予信心。审计报告、评级指标??????)
    5、灵活应对银行回报;(利率、服务费、资金流量、承兑??????)
    6、必须确保融资弹性;(授信额、使用额、融资方式等??????)
    7、合理安排融资结构。(方式、时间、合作银行??????)注意短借长投的风险!
    四、紧盯资金去向,提高使用效率
    1、应收账款:重点:应收账款是利润的来源,也是坏账的根源!
        讨论一:赊销货物100万元能创造多少利润?100万元颗粒无收造成多少损失?
    讨论二:应收账款是多好还是少好?
    讨论三:周转速度是快好还是慢好?
    案例:信用卡催款管理带给我们的思考和借鉴有哪些?
    分组探讨:根据贵公司实际情况,思考对业务员的应收账款管理办法和考评机制?
    2、库存资金:从战术层面来看,必须做好三件事:先进先出原则、物资定额管理、积压物资处理等。
    从战略层面来说,必须妥善解决四个因素的影响:销售的季节性波动、产品的升级与换代、产品的差异化战略、产供销的协调能力等。
    3、采购付款:不要忽视对应付账款的信用管理,可以考虑从以下几个方面着手改善:合同条款、铺底资金、承兑方式、集中付款、相对诚信、年终支持等等。
    4、严防舞弊:销售环节的四种舞弊监控:销售返利、超期核价、收款方式、利润转移。采购环节的四种舞弊查处:采购回扣、虚拟采购、投资分红、计量单位。
    一点体会:风险控制在于控制人,所以从资金管理的角度看,选对人最重要!
    5、费用控制:一定要学会用预算管理进行费用控制,用投入产出效率进行监控和评价。
    6、投入控制:企业扩张集中表现在对外投资和购买土地、厂房以及机器设备的行为,稍有不慎,资金?;统晌狈谄笠的诓康挠牧?。有关资金的预算管理将为您提供实战的方法和策略。
    五、善用绩效手段,确保资金管理目标达成
    1、会不会管钱,要学会考核。您知道管钱的两种截然不同的方法吗?
    2、案例: 绩效管理的魔力。
    3、绩效管理的关键流程和操作要点提示。
    未完待续。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
    【财务管理课程授课专家团】
    钱老师:“互动学习”创始人之一!注册会计师,注册税务师,预算管理、资金管理,等方向实务派研究专家。财经专业毕业后分别在百强民企、大型国企以及上市公司从事财务管理工作,拥有二十多年的企业一线管理实践经验,十多年的集团公司财务总监任职经历,现为浙江大学总裁班、中南财大总裁班等多家大学客座讲师。
    王老师:财务管理实务专家 浙江大学总裁班特聘讲师中南财大总裁班特聘讲师宁波大学EMBA中心专家,现任500强集团企业财务总监、曾任香港上市公司财务总监、洋普重机有限公司、伊士曼机械有限公司、新世界发展、佳乐电子等多家企业财务负责人,行业领域涉及生产,房地产 零售,商贸等领域
    孙犁:曾任海尔某本部财务总监,实战培训师。借鉴海尔管理经验,创建提升企业制造竞争力管理咨询模式,国内多家企业管理咨询公司高级培训师、咨询师。曾任海尔高级财务经理,职业经理人;海尔工作经验15年,曾兼任海尔大学高级讲师;十几年经历走过财务经理、企划主管、财务总监等中高级管理岗位;见证海尔十几年管理的创新历程,具有丰富企业管理和财务管理实战经验。


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    2014-07-25 杭州

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      双色球开奖走势图 www.3el0.net 参加课程:财务经理人“资金管理”分享研讨班

      单位名称:

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    • 联系人:
    • 手机号码:
    • 座机电话:
    • QQ或微信:
    • 参加人数:
    • 开票信息:
    • 输入验证:  看不清楚?点击验证码刷新
    付款信息:
    开户名:成势(上海)企业管理咨询中心
    开户行:中国工商银行股份有限公司上海市长寿路支行
    帐号:1001210009300041521
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